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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 342.00 | 1 272.00 | 2 071.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 342.00 | 1 272.00 | 87 071.00 | 88 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 256.00 | | 898 256.00 | 898 256.00 |
BZ Autres créances | 123 224.00 | | 123 224.00 | 123 224.00 |
CF Disponibilités | 555 429.00 | | 555 429.00 | 555 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 728.00 | | 18 728.00 | 18 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 164.00 | | 1 619 164.00 | 1 619 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 506.00 | 1 272.00 | 1 706 234.00 | 1 707 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
DG Autres réserves | 103 518.00 | 75 862.00 | | 103 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 672.00 | 27 655.00 | | 8 672.00 |
DL TOTAL (I) | 136 182.00 | 127 511.00 | | 136 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 142.00 | 150 000.00 | | 140 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 1 375.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 543.00 | 427 115.00 | | 969 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 476.00 | 57 972.00 | | 130 476.00 |
EA Autres dettes | | 6 341.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 500.00 | 121 140.00 | | 328 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 052.00 | 763 943.00 | | 1 570 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 234.00 | 891 453.00 | | 1 706 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 633 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 633 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 997 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 622 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | 115.00 | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | -115.00 | | -59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 4 901.00 | | 1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 731.00 | 2 212 374.00 | | 2 633 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 059.00 | 2 184 720.00 | | 2 625 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 672.00 | 27 655.00 | | 8 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 278.00 | | 1 064.00 | 87 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | | 1 064.00 | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 570.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 570.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 543.00 | 969 543.00 | | 969 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 476.00 | 130 476.00 | | 130 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 500.00 | 328 500.00 | | 328 500.00 |
UX Autres créances clients | 898 256.00 | 898 256.00 | | 898 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 142.00 | 30 185.00 | 109 957.00 | 140 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VP Divers | 123 224.00 | 123 224.00 | | 123 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 208.00 | 1 040 208.00 | | 1 040 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 052.00 | 1 460 095.00 | 109 957.00 | 1 570 052.00 |