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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 796.00 | 2 291.00 | 3 505.00 | 5 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 796.00 | 2 291.00 | 88 505.00 | 90 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 831 748.00 | | 831 748.00 | 831 748.00 |
BZ Autres créances | 165 941.00 | | 165 941.00 | 165 941.00 |
CF Disponibilités | 91 061.00 | | 91 061.00 | 91 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 809.00 | | 25 809.00 | 25 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 463.00 | | 1 127 463.00 | 1 127 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 259.00 | 2 291.00 | 1 215 968.00 | 1 218 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
DG Autres réserves | 112 190.00 | 103 518.00 | | 112 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 232.00 | 8 672.00 | | -23 232.00 |
DL TOTAL (I) | 112 950.00 | 136 182.00 | | 112 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 956.00 | 140 142.00 | | 109 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | 1 391.00 | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 177.00 | 969 543.00 | | 750 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 342.00 | 130 476.00 | | 140 342.00 |
EA Autres dettes | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 700.00 | 328 500.00 | | 92 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 017.00 | 1 570 052.00 | | 1 103 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 968.00 | 1 706 234.00 | | 1 215 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 343.00 | | 2 454.00 | 88 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 342.00 | | 2 454.00 | 3 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272.00 | 1 019.00 | | 1 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272.00 | 1 019.00 | | 1 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 177.00 | 750 177.00 | | 750 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 342.00 | 140 342.00 | | 140 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 700.00 | 92 700.00 | | 92 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831 748.00 | 831 748.00 | | 831 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 956.00 | 30 388.00 | 79 568.00 | 109 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 498.00 | 1 023 498.00 | | 1 023 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 017.00 | 1 023 450.00 | 79 568.00 | 1 103 017.00 |