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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 278.00 | 702.00 | 1 576.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 278.00 | 702.00 | 86 576.00 | 87 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 092.00 | | 634 092.00 | 634 092.00 |
BZ Autres créances | 42 820.00 | | 42 820.00 | 42 820.00 |
CF Disponibilités | 112 759.00 | | 112 759.00 | 112 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 696.00 | | 10 696.00 | 10 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 877.00 | | 804 877.00 | 804 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 155.00 | 702.00 | 891 453.00 | 892 155.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 993.00 | 3 193.00 | | 3 993.00 |
DG Autres réserves | 75 862.00 | 60 664.00 | | 75 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 655.00 | 15 998.00 | | 27 655.00 |
DL TOTAL (I) | 127 511.00 | 99 855.00 | | 127 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 115.00 | 347 887.00 | | 427 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 972.00 | 38 606.00 | | 57 972.00 |
EA Autres dettes | 6 341.00 | 1 288.00 | | 6 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 140.00 | 171 797.00 | | 121 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 943.00 | 560 952.00 | | 763 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 453.00 | 660 808.00 | | 891 453.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 205 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 205 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 671.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 2 438.00 | | 4 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 374.00 | 1 725 735.00 | | 2 212 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 719.00 | 1 709 737.00 | | 2 184 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 655.00 | 15 998.00 | | 27 655.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 278.00 | | | 87 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 456.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 456.00 | | 246.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 115.00 | 427 115.00 | | 427 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 972.00 | 57 972.00 | | 57 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
UX Autres créances clients | 634 092.00 | 634 092.00 | | 634 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 608.00 | 687 608.00 | | 687 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 943.00 | 763 943.00 | | 763 943.00 |