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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 078.00 | 417.00 | 3 661.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 078.00 | 417.00 | 1 225 661.00 | 1 226 078.00 |
BZ Autres créances | 54 824.00 | | 54 824.00 | 54 824.00 |
CF Disponibilités | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 624.00 | | 56 624.00 | 56 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 703.00 | 417.00 | 1 282 286.00 | 1 282 703.00 |
CU Autres participations | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 000.00 | | | 1 203 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 371.00 | | | -37 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 628.00 | | | 1 165 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | | | 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EA Autres dettes | 91 481.00 | | | 91 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 286.00 | | | 1 282 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 657.00 | | | 116 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 371.00 | | | -37 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 226 079.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 079.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VW T.V.A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 657.00 | 116 657.00 | | 116 657.00 |