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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 079.00 | 2 865.00 | 1 213.00 | 4 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 062.00 | 2 543.00 | 2 519.00 | 5 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 231 211.00 | 5 409.00 | 1 225 802.00 | 1 231 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 585.00 | | 357 585.00 | 357 585.00 |
BZ Autres créances | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
CF Disponibilités | 26 385.00 | | 26 385.00 | 26 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 095.00 | | 501 095.00 | 501 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 306.00 | 5 409.00 | 1 726 897.00 | 1 732 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 222 070.00 | | 1 222 070.00 | 1 222 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | 641.00 | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 31 627.00 | 12 187.00 | | 31 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 472.00 | 20 463.00 | | 69 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 763.00 | 1 236 291.00 | | 1 305 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835.00 | 5 450.00 | | 1 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 953.00 | 56 073.00 | | 85 953.00 |
EA Autres dettes | 333 346.00 | 169 666.00 | | 333 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 134.00 | 231 189.00 | | 421 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 897.00 | 1 467 480.00 | | 1 726 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 472.00 | 20 463.00 | | 69 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 427.00 | | 878.00 | 1 231 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 1 222 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 1 231 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 184.00 | | 878.00 | 4 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 164.00 | | | 1 223 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 230.00 | 2 179.00 | | 3 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 050.00 | 816.00 | | 2 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 1 364.00 | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 357 585.00 | 357 585.00 | | 357 585.00 |
VC Groupe et associés | 94 023.00 | 94 023.00 | | 94 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 711.00 | 474 711.00 | | 474 711.00 |