| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 184.00 | 1 180.00 | 3 004.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 427.00 | 3 230.00 | 1 228 197.00 | 1 231 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 400.00 | | 206 400.00 | 206 400.00 |
BZ Autres créances | 22 916.00 | | 22 916.00 | 22 916.00 |
CF Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 283.00 | | 239 283.00 | 239 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 710.00 | 3 230.00 | 1 467 480.00 | 1 470 710.00 |
CU Autres participations | 1 222 070.00 | | 1 222 070.00 | 1 222 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 079.00 | 2 050.00 | 2 029.00 | 4 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | | | 641.00 |
DG Autres réserves | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
DH Report à nouveau | | -37 371.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 463.00 | 50 200.00 | | 20 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 291.00 | 1 215 828.00 | | 1 236 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 579.00 | 20 500.00 | | 29 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 450.00 | 3 133.00 | | 5 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 073.00 | 7 429.00 | | 56 073.00 |
EA Autres dettes | 140 087.00 | 63 288.00 | | 140 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 189.00 | 94 350.00 | | 231 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 480.00 | 1 310 179.00 | | 1 467 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 94 350.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 162 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 871.00 | 90 147.00 | | 182 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 713.00 | 39 947.00 | | 203 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 463.00 | 50 200.00 | | 20 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
VC Groupe et associés | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 118.00 | 231 118.00 | | 231 118.00 |