| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767.00 | 644.00 | 123.00 | 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 940.00 | 1 878.00 | 1 226 062.00 | 1 227 940.00 |
BZ Autres créances | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
CF Disponibilités | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 057.00 | 1 878.00 | 1 310 179.00 | 1 312 057.00 |
CU Autres participations | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 079.00 | 1 234.00 | 2 845.00 | 4 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -37 371.00 | | | -37 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 200.00 | -37 371.00 | | 50 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 828.00 | 1 165 629.00 | | 1 215 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 584.00 | | 3 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 429.00 | 4 091.00 | | 7 429.00 |
EA Autres dettes | 63 288.00 | 91 481.00 | | 63 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 350.00 | 116 657.00 | | 94 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 179.00 | 1 282 286.00 | | 1 310 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 350.00 | 116 657.00 | | 94 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -36 000.00 | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 143.00 | 7 700.00 | | 90 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 943.00 | 45 071.00 | | 39 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 200.00 | -37 371.00 | | 50 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 079.00 | | 1 861.00 | 1 226 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 223 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 000.00 | | 1 094.00 | 1 222 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 1 461.00 | | 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417.00 | 817.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 288.00 | 63 288.00 | | 63 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VC Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 402.00 | 70 402.00 | | 70 402.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 350.00 | 94 350.00 | | 94 350.00 |