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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 440.00 | 2.00 | 3 438.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 10 041.00 | 546.00 | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 794.00 | 89 799.00 | 130 995.00 | 220 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 132.00 | 99 842.00 | 145 290.00 | 245 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 235.00 | | 134 235.00 | 134 235.00 |
BZ Autres créances | 48 611.00 | | 48 611.00 | 48 611.00 |
CF Disponibilités | 150 407.00 | | 150 407.00 | 150 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 478.00 | | 341 478.00 | 341 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 609.00 | 99 842.00 | 486 768.00 | 586 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 556.00 | 97 953.00 | | 150 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 738.00 | 52 604.00 | | 43 738.00 |
DL TOTAL (I) | 202 679.00 | 158 941.00 | | 202 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 948.00 | | | 89 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | 7 844.00 | | 3 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 72 577.00 | | 83 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 716.00 | 69 993.00 | | 106 716.00 |
EA Autres dettes | 1 220.00 | 1 100.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 088.00 | 151 514.00 | | 284 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 768.00 | 310 455.00 | | 486 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 443.00 | | 157 281.00 | 100 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 593.00 | 245 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 593.00 | 234 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 138.00 | | 157 275.00 | 90 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 305.00 | | 6.00 | 10 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 394.00 | 38 041.00 | 12 593.00 | 74 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 394.00 | 38 041.00 | 12 593.00 | 74 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 716.00 | 106 716.00 | | 106 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
UX Autres créances clients | 134 235.00 | 134 235.00 | | 134 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 948.00 | 20 611.00 | 69 337.00 | 89 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 382.00 | 191 071.00 | 10 311.00 | 201 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 088.00 | 214 751.00 | 69 337.00 | 284 088.00 |