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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 440.00 | 690.00 | 2 750.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 342.00 | 136 871.00 | 242 471.00 | 379 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 684.00 | 148 147.00 | 255 537.00 | 403 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 742.00 | | 131 742.00 | 131 742.00 |
BZ Autres créances | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
CF Disponibilités | 76 487.00 | | 76 487.00 | 76 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 086.00 | | 293 086.00 | 293 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 771.00 | 148 147.00 | 548 624.00 | 696 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 295.00 | 150 556.00 | | 194 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 976.00 | 43 738.00 | | 16 976.00 |
DL TOTAL (I) | 219 656.00 | 202 679.00 | | 219 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 877.00 | 89 948.00 | | 166 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 3 004.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 83 200.00 | | 39 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 676.00 | 106 716.00 | | 119 676.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 220.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 968.00 | 284 088.00 | | 328 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 624.00 | 486 768.00 | | 548 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 132.00 | | 158 553.00 | 245 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 820.00 | | 158 548.00 | 234 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | 5.00 | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 842.00 | 48 305.00 | 148 147.00 | 99 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 842.00 | 48 305.00 | 148 147.00 | 99 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
UX Autres créances clients | 131 742.00 | 131 742.00 | | 131 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 877.00 | 37 032.00 | 115 291.00 | 166 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VP Divers | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 676.00 | 119 676.00 | | 119 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 321.00 | 216 004.00 | 10 316.00 | 226 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 968.00 | 199 124.00 | 115 291.00 | 328 968.00 |