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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 440.00 | 1 378.00 | 2 062.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 684.00 | 200 308.00 | 182 375.00 | 382 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 031.00 | 212 272.00 | 194 759.00 | 407 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 418.00 | | 135 418.00 | 135 418.00 |
BZ Autres créances | 27 047.00 | | 27 047.00 | 27 047.00 |
CF Disponibilités | 126 664.00 | | 126 664.00 | 126 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 478.00 | | 300 478.00 | 300 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 509.00 | 212 272.00 | 495 237.00 | 707 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 211 271.00 | 194 295.00 | | 211 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 131.00 | 16 976.00 | | 11 131.00 |
DL TOTAL (I) | 230 787.00 | 219 656.00 | | 230 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 979.00 | 166 877.00 | | 129 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 2 117.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 118.00 | 39 199.00 | | 54 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 490.00 | 119 676.00 | | 78 490.00 |
EA Autres dettes | 1 461.00 | 1 100.00 | | 1 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 450.00 | 328 968.00 | | 264 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 237.00 | 548 624.00 | | 495 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 684.00 | | 3 995.00 | 403 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 407 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 396 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 368.00 | | 3 990.00 | 393 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | 5.00 | 10 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 490.00 | 78 490.00 | | 78 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
UX Autres créances clients | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 979.00 | 37 674.00 | 92 304.00 | 129 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 135.00 | 173 814.00 | 10 321.00 | 184 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 450.00 | 172 145.00 | 92 304.00 | 264 450.00 |