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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 440.00 | 2 066.00 | 1 374.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 684.00 | 273 691.00 | 156 992.00 | 430 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 036.00 | 286 343.00 | 168 693.00 | 455 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 725.00 | | 211 725.00 | 211 725.00 |
BZ Autres créances | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CF Disponibilités | 146 440.00 | | 146 440.00 | 146 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 496.00 | | 397 496.00 | 397 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 532.00 | 286 343.00 | 566 188.00 | 852 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 222 402.00 | 211 271.00 | | 222 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 584.00 | 11 131.00 | | 47 584.00 |
DL TOTAL (I) | 278 371.00 | 230 787.00 | | 278 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 304.00 | 129 979.00 | | 92 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 401.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 659.00 | 54 118.00 | | 73 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 333.00 | 78 490.00 | | 121 333.00 |
EA Autres dettes | | 1 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 818.00 | 264 450.00 | | 287 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 188.00 | 495 237.00 | | 566 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 747.00 | 264 450.00 | | 233 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 710.00 | | 48 000.00 | 396 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 710.00 | | 48 000.00 | 396 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
UX Autres créances clients | 211 725.00 | 211 725.00 | | 211 725.00 |
VB T. V. A. | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 304.00 | 38 233.00 | 54 071.00 | 92 304.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 382.00 | 251 056.00 | 10 326.00 | 261 382.00 |
VW T.V.A. | 52 290.00 | 52 290.00 | | 52 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 818.00 | 233 747.00 | 54 071.00 | 287 818.00 |