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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 197.00 | 1 460 669.00 | 5 149 527.00 | 6 610 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 612 982.00 | 1 460 669.00 | 5 152 312.00 | 6 612 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BZ Autres créances | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CF Disponibilités | 150 204.00 | | 150 204.00 | 150 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209 975.00 | | 209 975.00 | 209 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 672.00 | | 428 672.00 | 428 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 655.00 | 1 460 669.00 | 5 580 985.00 | 7 041 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
DH Report à nouveau | 806.00 | | | 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
DL TOTAL (I) | 935 718.00 | | | 935 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618 994.00 | | | 4 618 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 266.00 | | | 4 645 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 985.00 | | | 5 580 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 266.00 | | | 4 645 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 856.00 | | 893 856.00 | 893 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 856.00 | | 893 856.00 | 893 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 509.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 217.00 | | | 170 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 201.00 | | | 203 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 984.00 | | | -32 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 135.00 | | | 1 067 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 858.00 | | | 955 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 610 197.00 | 2 785.00 | | 6 610 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 612 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 610 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610 197.00 | | | 6 610 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 785.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 160.00 | 330 509.00 | | 1 130 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 160.00 | 330 509.00 | | 1 130 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
UX Autres créances clients | 48 092.00 | 48 092.00 | | 48 092.00 |
VB T. V. A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VC Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VI Groupe et associés | 4 618 994.00 | 4 618 994.00 | | 4 618 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 975.00 | 209 975.00 | | 209 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 253.00 | 278 468.00 | 2 785.00 | 281 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 266.00 | 4 645 266.00 | | 4 645 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
ST Autres comptes | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
YT Sous‐traitance | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
ZE Dividendes | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 879.00 | | | 175 879.00 |