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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 197.00 | 2 121 689.00 | 4 488 507.00 | 6 610 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 907.00 | 2 121 689.00 | 4 505 217.00 | 6 626 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 352.00 | | 58 352.00 | 58 352.00 |
BZ Autres créances | 136 339.00 | | 136 339.00 | 136 339.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 921.00 | | 183 921.00 | 183 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 707.00 | | 378 707.00 | 378 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 005 614.00 | 2 121 689.00 | 4 883 925.00 | 7 005 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
DH Report à nouveau | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 013.00 | | | 1 020 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 858 962.00 | | | 3 858 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 911.00 | | | 3 863 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 883 925.00 | | | 4 883 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863 911.00 | | | 3 863 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 110.00 | | 826 110.00 | 826 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 110.00 | | 826 110.00 | 826 110.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 002.00 | | | 831 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 843.00 | | | 653 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 158.00 | | | 177 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 621 337.00 | | 5 570.00 | 6 621 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 626 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 610 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610 197.00 | | | 6 610 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | 5 570.00 | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 179.00 | 330 509.00 | | 1 791 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 179.00 | 330 509.00 | | 1 791 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VB T. V. A. | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VC Groupe et associés | 115 753.00 | 115 753.00 | | 115 753.00 |
VI Groupe et associés | 3 858 962.00 | 3 858 962.00 | | 3 858 962.00 |
VP Divers | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 921.00 | 183 921.00 | | 183 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 324.00 | 378 614.00 | 16 710.00 | 395 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 911.00 | 3 863 911.00 | | 3 863 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
ST Autres comptes | 51 544.00 | | | 51 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
YT Sous‐traitance | 962.00 | | | 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 537.00 | | | 30 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 321.00 | | | 173 321.00 |