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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 197.00 | 1 791 179.00 | 4 819 017.00 | 6 610 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 621 337.00 | 1 791 179.00 | 4 830 157.00 | 6 621 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 603.00 | | 54 603.00 | 54 603.00 |
BZ Autres créances | 533 975.00 | | 533 975.00 | 533 975.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 487.00 | | 198 487.00 | 198 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 128.00 | | 787 128.00 | 787 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 408 465.00 | 1 791 179.00 | 5 617 285.00 | 7 408 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
DH Report à nouveau | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 854.00 | | | 1 022 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581 127.00 | | | 4 581 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 594 431.00 | | | 4 594 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 285.00 | | | 5 617 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 594 431.00 | | | 4 594 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 352.00 | | 846 352.00 | 846 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 352.00 | | 846 352.00 | 846 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 509.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 637.00 | | | 858 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 501.00 | | | 671 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 135.00 | | | 187 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 612 982.00 | | 8 355.00 | 6 612 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 621 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 610 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610 197.00 | | | 6 610 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 785.00 | | 8 355.00 | 2 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 669.00 | 330 509.00 | | 1 460 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 669.00 | 330 509.00 | | 1 460 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
UX Autres créances clients | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VC Groupe et associés | 512 008.00 | 512 008.00 | | 512 008.00 |
VI Groupe et associés | 4 581 127.00 | 4 581 127.00 | | 4 581 127.00 |
VP Divers | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 487.00 | 198 487.00 | | 198 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 206.00 | 787 066.00 | 11 140.00 | 798 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 431.00 | 4 594 431.00 | | 4 594 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
ST Autres comptes | 41 686.00 | | | 41 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
YT Sous‐traitance | 735.00 | | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 864.00 | | | 31 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 245.00 | | | 168 245.00 |