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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610 197.00 | 2 452 200.00 | 4 157 998.00 | 6 610 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 632 477.00 | 2 452 200.00 | 4 180 278.00 | 6 632 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
BZ Autres créances | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 171 232.00 | | 171 232.00 | 171 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 746.00 | | 313 746.00 | 313 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 946 223.00 | 2 452 200.00 | 4 494 023.00 | 6 946 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 414.00 | 23 556.00 | | 32 414.00 |
DH Report à nouveau | 2 599.00 | 4 298.00 | | 2 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 596.00 | 177 159.00 | | 144 596.00 |
DL TOTAL (I) | 994 609.00 | 1 020 013.00 | | 994 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486 867.00 | 3 858 962.00 | | 3 486 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 4 949.00 | | 12 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | 1.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 415.00 | 3 863 912.00 | | 3 499 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 494 023.00 | 4 883 925.00 | | 4 494 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 805 298.00 | | 805 298.00 | 805 298.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 298.00 | | 805 298.00 | 805 298.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 510.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 833.00 | 831 003.00 | | 810 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 237.00 | 653 844.00 | | 666 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 596.00 | 177 159.00 | | 144 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 907.00 | | 5 570.00 | 6 626 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 632 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 610 197.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610 197.00 | | | 6 610 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 710.00 | | 5 570.00 | 16 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 121 690.00 | 330 510.00 | | 2 121 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 690.00 | 330 510.00 | | 2 121 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
UX Autres créances clients | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
VB T. V. A. | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
VC Groupe et associés | 54 540.00 | 54 540.00 | | 54 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 486 867.00 | 3 486 867.00 | | 3 486 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 232.00 | 12 689.00 | 158 453.00 | 171 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 026.00 | 155 203.00 | 180 733.00 | 336 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 415.00 | 3 499 415.00 | | 3 499 415.00 |