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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 106 830.00 | 7 875.00 | 98 954.00 | 106 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 453.00 | 4 793.00 | 16 659.00 | 21 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 805.00 | 31 690.00 | 128 114.00 | 159 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 089.00 | 44 360.00 | 248 729.00 | 293 089.00 |
BT Marchandises | 428 582.00 | | 428 582.00 | 428 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 179.00 | | 129 179.00 | 129 179.00 |
BZ Autres créances | 183 743.00 | | 183 743.00 | 183 743.00 |
CF Disponibilités | 296 852.00 | | 296 852.00 | 296 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 021.00 | | 1 039 021.00 | 1 039 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 111.00 | 44 360.00 | 1 287 751.00 | 1 332 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 364.00 | | | -20 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 680.00 | | | -19 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 143.00 | | | 829 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 322.00 | | | 268 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 789.00 | | | 98 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 795.00 | | | 1 282 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 751.00 | | | 1 287 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 980.00 | | | 587 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 675.00 | | 3 413.00 | 289 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 675.00 | | 3 413.00 | 284 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 410.00 | 39 950.00 | | 4 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 410.00 | 39 950.00 | | 4 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 322.00 | 268 322.00 | | 268 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 179.00 | 129 179.00 | | 129 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
VC Groupe et associés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 961.00 | 134 146.00 | 586 259.00 | 828 961.00 |
VI Groupe et associés | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 613 346.00 | | | 613 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 333.00 | 138 333.00 | | 138 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 587.00 | 313 587.00 | 5 000.00 | 318 587.00 |
VW T.V.A. | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 795.00 | 587 980.00 | 586 259.00 | 1 282 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
ST Autres comptes | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
YT Sous‐traitance | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 188.00 | | | 196 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 711.00 | | | 177 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 405.00 | | | 132 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |