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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 183.00 | 37 375.00 | 73 808.00 | 111 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 498.00 | 153 836.00 | 13 661.00 | 167 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 134.00 | 212 665.00 | 92 469.00 | 305 134.00 |
BT Marchandises | 429 398.00 | | 429 398.00 | 429 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BZ Autres créances | 159 455.00 | 10 763.00 | 148 692.00 | 159 455.00 |
CF Disponibilités | 215 621.00 | | 215 621.00 | 215 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 039.00 | 10 763.00 | 806 276.00 | 817 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 173.00 | 223 428.00 | 898 745.00 | 1 122 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 815.00 | -236 683.00 | | -227 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 215.00 | 8 868.00 | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | -176 600.00 | -182 815.00 | | -176 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 158.00 | 493 521.00 | | 358 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 861.00 | 218 274.00 | | 260 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 455.00 | 387 321.00 | | 387 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 353.00 | 40 140.00 | | 47 353.00 |
EA Autres dettes | 21 518.00 | 17 815.00 | | 21 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 345.00 | 1 157 070.00 | | 1 075 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 745.00 | 974 256.00 | | 898 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 753.00 | 800 679.00 | | 855 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 690.00 | 1 106.00 | | 1 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 861.00 | | | 260 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 224 585.00 | | 1 224 585.00 | 1 224 585.00 |
FG Production vendue services | 47 727.00 | -21.00 | 47 706.00 | 47 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 311.00 | -21.00 | 1 272 291.00 | 1 272 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 453.00 | |
GE Autres charges | | | 47 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 006.00 | 19 180.00 | | 26 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 717.00 | 9 921.00 | | 11 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 722.00 | 29 102.00 | | 37 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 675.00 | 630.00 | | 6 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 763.00 | 11 717.00 | | 10 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 438.00 | 12 346.00 | | 17 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 284.00 | 16 755.00 | | 20 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 804.00 | 1 159 222.00 | | 1 337 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 589.00 | 1 150 354.00 | | 1 331 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 215.00 | 8 868.00 | | 6 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 134.00 | | | 305 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 134.00 | | | 300 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |