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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 182.00 | 22 547.00 | 88 635.00 | 111 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 453.00 | 13 375.00 | 8 078.00 | 21 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 497.00 | 92 160.00 | 75 336.00 | 167 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 134.00 | 128 083.00 | 177 050.00 | 305 134.00 |
BT Marchandises | 433 202.00 | | 433 202.00 | 433 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 175.00 | | 152 175.00 | 152 175.00 |
BZ Autres créances | 121 576.00 | 9 921.00 | 111 654.00 | 121 576.00 |
CF Disponibilités | 140 796.00 | | 140 796.00 | 140 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 174.00 | 9 921.00 | 838 253.00 | 848 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 309.00 | 138 004.00 | 1 015 304.00 | 1 153 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 711.00 | | | -183 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 971.00 | | | -52 971.00 |
DL TOTAL (I) | -191 683.00 | | | -191 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 327.00 | | | 560 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 951.00 | | | 369 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 468.00 | | | 59 468.00 |
EA Autres dettes | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 987.00 | | | 1 206 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 304.00 | | | 1 015 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 598.00 | | | 782 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 441.00 | | 7 692.00 | 297 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 441.00 | | 7 692.00 | 292 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 868.00 | 43 214.00 | | 84 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 868.00 | 43 214.00 | | 84 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 9 921.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 9 921.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 9 921.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 921.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 951.00 | 369 951.00 | | 369 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 453.00 | 81 453.00 | | 81 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 175.00 | 152 175.00 | | 152 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 091.00 | 135 703.00 | 424 388.00 | 560 091.00 |
VI Groupe et associés | 135 786.00 | 135 786.00 | | 135 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 812.00 | | | 134 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 937.00 | 112 937.00 | | 112 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 176.00 | 274 176.00 | 5 000.00 | 279 176.00 |
VW T.V.A. | 26 373.00 | 26 373.00 | | 26 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 987.00 | 782 598.00 | 424 388.00 | 1 206 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
ST Autres comptes | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
YT Sous‐traitance | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 864.00 | | | 201 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 920.00 | | | 189 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 242.00 | | | 153 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |