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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 111 182.00 | 29 959.00 | 81 223.00 | 111 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 453.00 | 17 666.00 | 3 787.00 | 21 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 497.00 | 123 586.00 | 43 911.00 | 167 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 134.00 | 171 212.00 | 133 922.00 | 305 134.00 |
BT Marchandises | 397 593.00 | | 397 593.00 | 397 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
BZ Autres créances | 110 745.00 | 11 716.00 | 99 028.00 | 110 745.00 |
CF Disponibilités | 333 361.00 | | 333 361.00 | 333 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 050.00 | 11 716.00 | 840 333.00 | 852 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 184.00 | 182 928.00 | 974 255.00 | 1 157 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 683.00 | | | -236 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DL TOTAL (I) | -182 814.00 | | | -182 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 520.00 | | | 493 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 273.00 | | | 218 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 321.00 | | | 387 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
EA Autres dettes | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 070.00 | | | 1 157 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 255.00 | | | 974 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 679.00 | | | 800 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 075 962.00 | | 1 075 962.00 | 1 075 962.00 |
FG Production vendue services | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 374.00 | | 1 114 374.00 | 1 114 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 766 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 128.00 | |
GE Autres charges | | | 36 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 101.00 | | | 29 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 222.00 | | | 1 159 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 354.00 | | | 1 150 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 134.00 | | | 305 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 134.00 | | | 300 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 083.00 | 43 128.00 | | 128 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 083.00 | 43 128.00 | | 128 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 921.00 | 11 716.00 | 9 921.00 | 9 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 921.00 | 11 716.00 | 9 921.00 | 9 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 921.00 | 11 716.00 | 9 921.00 | 9 921.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 716.00 | 9 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 321.00 | 387 321.00 | | 387 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 414.00 | 136 024.00 | 356 390.00 | 492 414.00 |
VI Groupe et associés | 218 273.00 | 218 273.00 | | 218 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 684.00 | | | 67 684.00 |
VP Divers | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 912.00 | 103 912.00 | | 103 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 094.00 | 121 094.00 | 5 000.00 | 126 094.00 |
VW T.V.A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 070.00 | 800 679.00 | 356 390.00 | 1 157 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
ST Autres comptes | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
YT Sous‐traitance | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 240.00 | | | 199 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 589.00 | | | 154 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |