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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 251.00 | 18 247.00 | 28 004.00 | 46 251.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 768.00 | 41 470.00 | 172 298.00 | 213 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 441.00 | 34 317.00 | 138 123.00 | 172 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 906.00 | 94 034.00 | 624 872.00 | 718 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BZ Autres créances | 16 625.00 | | 16 625.00 | 16 625.00 |
CF Disponibilités | 78 514.00 | | 78 514.00 | 78 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 656.00 | | 109 656.00 | 109 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 561.00 | 94 034.00 | 734 527.00 | 828 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 562.00 | | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 652.00 | 591.00 | | 51 652.00 |
DL TOTAL (I) | 102 243.00 | 50 591.00 | | 102 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 179.00 | 515 069.00 | | 448 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 555.00 | 86 870.00 | | 83 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 033.00 | 38 288.00 | | 30 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 359.00 | 64 630.00 | | 70 359.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 339.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 284.00 | 705 195.00 | | 632 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 527.00 | 755 787.00 | | 734 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 297.00 | 266 792.00 | | 271 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 303.00 | | 15 603.00 | 707 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 718 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 386 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 606.00 | | 15 603.00 | 374 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 358.00 | 48 206.00 | 530.00 | 46 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 996.00 | 9 250.00 | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 362.00 | 38 956.00 | 530.00 | 37 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 033.00 | 30 033.00 | | 30 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 179.00 | 87 191.00 | 353 761.00 | 448 179.00 |
VI Groupe et associés | 83 555.00 | 83 555.00 | | 83 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 867.00 | | | 84 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 831.00 | 32 831.00 | | 32 831.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 284.00 | 271 297.00 | 353 761.00 | 632 284.00 |