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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 251.00 | 27 497.00 | 18 754.00 | 46 251.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 402.00 | 64 303.00 | 167 098.00 | 231 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 921.00 | 52 425.00 | 121 496.00 | 173 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 020.00 | 144 226.00 | 593 795.00 | 738 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CF Disponibilités | 166 282.00 | | 166 282.00 | 166 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 773.00 | | 181 773.00 | 181 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 793.00 | 144 226.00 | 775 568.00 | 919 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 30.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 243.00 | 562.00 | | 47 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 467.00 | 51 652.00 | | 57 467.00 |
DL TOTAL (I) | 159 710.00 | 102 243.00 | | 159 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 637.00 | 448 179.00 | | 404 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 737.00 | 83 555.00 | | 80 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 555.00 | 30 033.00 | | 43 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 929.00 | 70 359.00 | | 86 929.00 |
EA Autres dettes | | 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 615 858.00 | 632 284.00 | | 615 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 568.00 | 734 527.00 | | 775 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 960.00 | 271 297.00 | | 298 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 906.00 | | 19 114.00 | 718 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 209.00 | | 19 114.00 | 386 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 034.00 | 50 191.00 | | 94 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 247.00 | 9 250.00 | | 18 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 788.00 | 40 941.00 | | 75 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 555.00 | 43 555.00 | | 43 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 458.00 | 87 560.00 | 316 898.00 | 404 458.00 |
VI Groupe et associés | 80 737.00 | 80 737.00 | | 80 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 858.00 | 298 960.00 | 316 898.00 | 615 858.00 |