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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 251.00 | 45 997.00 | 254.00 | 46 251.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 023.00 | 116 927.00 | 135 096.00 | 252 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 103.00 | 94 218.00 | 123 885.00 | 218 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 823.00 | 257 143.00 | 545 680.00 | 802 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
CF Disponibilités | 79 179.00 | | 79 179.00 | 79 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 011.00 | | 114 011.00 | 114 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 834.00 | 257 143.00 | 659 691.00 | 916 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 900.00 | 104 710.00 | | 152 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 625.00 | 48 191.00 | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | 215 526.00 | 207 900.00 | | 215 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 883.00 | 317 164.00 | | 228 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 736.00 | 77 703.00 | | 104 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 205.00 | 45 522.00 | | 45 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 341.00 | 71 347.00 | | 65 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 444 165.00 | 516 412.00 | | 444 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 691.00 | 724 312.00 | | 659 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 255.00 | | 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 736.00 | | | 104 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 602.00 | | 56 221.00 | 774 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 802 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 470 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 905.00 | | 56 221.00 | 441 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 651.00 | 59 492.00 | | 197 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 747.00 | 9 250.00 | | 36 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 903.00 | 50 242.00 | | 160 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 205.00 | 45 205.00 | | 45 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 637.00 | 89 004.00 | 139 633.00 | 228 637.00 |
VI Groupe et associés | 104 736.00 | 104 736.00 | | 104 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 287.00 | | | 90 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 165.00 | 304 532.00 | 139 633.00 | 444 165.00 |