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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 46 251.00 | 36 747.00 | 9 504.00 | 46 251.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 149.00 | 89 934.00 | 148 216.00 | 238 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 756.00 | 70 970.00 | 132 786.00 | 203 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 602.00 | 197 651.00 | 576 952.00 | 774 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CF Disponibilités | 115 527.00 | | 115 527.00 | 115 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 360.00 | | 147 360.00 | 147 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 963.00 | 197 651.00 | 724 312.00 | 921 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 710.00 | 47 243.00 | | 104 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 191.00 | 57 467.00 | | 48 191.00 |
DL TOTAL (I) | 207 900.00 | 159 710.00 | | 207 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 164.00 | 404 637.00 | | 317 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 703.00 | 80 737.00 | | 77 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | 43 555.00 | | 45 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 347.00 | 86 929.00 | | 71 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 412.00 | 615 858.00 | | 516 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 312.00 | 775 568.00 | | 724 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 613.00 | 298 960.00 | | 287 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 179.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 703.00 | | | 77 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 020.00 | | 36 582.00 | 738 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 251.00 | | | 46 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 323.00 | | 36 582.00 | 405 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 226.00 | 53 425.00 | | 144 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 497.00 | 9 250.00 | | 27 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 729.00 | 44 175.00 | | 116 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 522.00 | 45 522.00 | | 45 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | 11 446.00 | | 11 446.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 908.00 | 88 110.00 | 228 799.00 | 316 908.00 |
VI Groupe et associés | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 555.00 | | | 89 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VP Divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 412.00 | 287 613.00 | 228 799.00 | 516 412.00 |