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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 575.00 | 3 858.00 | 36 717.00 | 40 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 676.00 | 3 467.00 | 29 208.00 | 32 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 171.00 | 7 325.00 | 84 845.00 | 92 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 872.00 | | 404 872.00 | 404 872.00 |
BZ Autres créances | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CF Disponibilités | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 764.00 | | 574 764.00 | 574 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 935.00 | 7 325.00 | 659 609.00 | 666 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
DL TOTAL (I) | 117 966.00 | | | 117 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 473.00 | | | 256 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 321.00 | | | 97 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 180.00 | | | 158 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 644.00 | | | 541 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 609.00 | | | 659 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 644.00 | | | 541 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 98 403.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 180.00 | 158 180.00 | | 158 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
UX Autres créances clients | 404 872.00 | 404 872.00 | | 404 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 256 473.00 | 256 473.00 | | 256 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 702.00 | 434 702.00 | | 434 702.00 |
VW T.V.A. | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 644.00 | 541 644.00 | | 541 644.00 |