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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 040.00 | 10 595.00 | 32 445.00 | 43 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 332.00 | 12 054.00 | 42 278.00 | 54 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 908.00 | 22 649.00 | 88 259.00 | 110 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 956.00 | | 396 956.00 | 396 956.00 |
BZ Autres créances | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CF Disponibilités | 311 039.00 | | 311 039.00 | 311 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 100.00 | | 751 100.00 | 751 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 009.00 | 22 649.00 | 839 359.00 | 862 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 446.00 | 112 966.00 | | 171 446.00 |
DL TOTAL (I) | 311 811.00 | 117 966.00 | | 311 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 781.00 | 286.00 | | 240 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 875.00 | 256 473.00 | | 83 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 645.00 | 29 384.00 | | 39 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 093.00 | 97 321.00 | | 163 093.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 158 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 527 548.00 | 541 644.00 | | 527 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 359.00 | 659 609.00 | | 839 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 875.00 | | | 83 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 171.00 | | 25 778.00 | 92 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 030.00 | 13 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 041.00 | 110 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11.00 | 97 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 251.00 | | 24 132.00 | 73 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920.00 | | 1 646.00 | 18 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 325.00 | 15 324.00 | | 7 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325.00 | 15 324.00 | | 7 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 507.00 | 80 507.00 | | 80 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 685.00 | 29 685.00 | | 29 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 396 956.00 | 396 956.00 | | 396 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 419.00 | 240 419.00 | | 240 419.00 |
VI Groupe et associés | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 309.00 | 426 309.00 | | 426 309.00 |
VW T.V.A. | 27 620.00 | 27 620.00 | | 27 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 548.00 | 527 548.00 | | 527 548.00 |