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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 531.00 | 5 469.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 280.00 | 26 820.00 | 23 460.00 | 50 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 041.00 | 30 821.00 | 28 220.00 | 59 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 048.00 | 58 171.00 | 70 877.00 | 129 048.00 |
BN En cours de production de biens | 145 674.00 | | 145 674.00 | 145 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 491.00 | | 648 491.00 | 648 491.00 |
BZ Autres créances | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
CF Disponibilités | 285 399.00 | | 285 399.00 | 285 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 150.00 | | 1 164 150.00 | 1 164 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 198.00 | 58 171.00 | 1 235 027.00 | 1 293 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 410.00 | 172 411.00 | | 385 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 613.00 | 282 999.00 | | 149 613.00 |
DL TOTAL (I) | 604 423.00 | 524 810.00 | | 604 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 000.00 | 240 579.00 | | 201 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 96 994.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 804.00 | 157 278.00 | | 65 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 180.00 | 328 813.00 | | 355 180.00 |
EA Autres dettes | 6 436.00 | 12 950.00 | | 6 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 604.00 | 836 614.00 | | 630 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 027.00 | 1 361 424.00 | | 1 235 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 939.00 | 636 235.00 | | 489 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 487.00 | | 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 515.00 | | 16 907.00 | 132 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 13 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 375.00 | 129 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 332.00 | 109 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 022.00 | | 10 630.00 | 119 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 493.00 | | 277.00 | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 856.00 | 28 681.00 | 13 366.00 | 42 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 531.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 856.00 | 28 151.00 | 13 366.00 | 42 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 885.00 | 233 885.00 | | 233 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 965.00 | 70 965.00 | | 70 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UX Autres créances clients | 648 491.00 | 648 491.00 | | 648 491.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 464.00 | 59 800.00 | 140 664.00 | 200 464.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 804.00 | 746 804.00 | | 746 804.00 |
VW T.V.A. | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 604.00 | 489 939.00 | 140 664.00 | 630 604.00 |