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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 660.00 | 18 248.00 | 28 411.00 | 46 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 362.00 | 24 608.00 | 47 755.00 | 72 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 515.00 | 42 856.00 | 89 659.00 | 132 515.00 |
BN En cours de production de biens | 286 513.00 | | 286 513.00 | 286 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 612.00 | | 814 612.00 | 814 612.00 |
BZ Autres créances | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
CF Disponibilités | 122 552.00 | | 122 552.00 | 122 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 765.00 | | 1 271 765.00 | 1 271 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 280.00 | 42 856.00 | 1 361 424.00 | 1 404 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 411.00 | 70 966.00 | | 172 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 999.00 | 171 446.00 | | 282 999.00 |
DL TOTAL (I) | 524 810.00 | 311 811.00 | | 524 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 579.00 | 240 781.00 | | 240 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 994.00 | 83 875.00 | | 96 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 278.00 | 39 645.00 | | 157 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 813.00 | 163 093.00 | | 328 813.00 |
EA Autres dettes | 12 950.00 | 154.00 | | 12 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 614.00 | 527 548.00 | | 836 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 424.00 | 839 359.00 | | 1 361 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 235.00 | 527 548.00 | | 636 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 362.00 | | 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 994.00 | | | 96 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 908.00 | | 30 817.00 | 110 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43.00 | 13 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 210.00 | 132 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 167.00 | 119 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 372.00 | | 30 817.00 | 97 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 649.00 | 24 495.00 | 4 288.00 | 22 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 649.00 | 24 495.00 | 4 288.00 | 22 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 278.00 | 157 278.00 | | 157 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 470.00 | 171 470.00 | | 171 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 306.00 | 42 306.00 | | 42 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 591.00 | 69 591.00 | | 69 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
UX Autres créances clients | 814 612.00 | 814 612.00 | | 814 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 092.00 | 39 713.00 | 200 379.00 | 240 092.00 |
VI Groupe et associés | 103 728.00 | 103 728.00 | | 103 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 193.00 | 876 193.00 | | 876 193.00 |
VW T.V.A. | 34 110.00 | 34 110.00 | | 34 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 614.00 | 636 235.00 | 200 379.00 | 836 614.00 |