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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 576 773.00 | | 576 773.00 | 576 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 560.00 | | 577 560.00 | 577 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 560.00 | | 577 560.00 | 577 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 98.00 | | | 98.00 |
DH Report à nouveau | -611 391.00 | -653.00 | | -611 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 124.00 | 518 751.00 | | 1 172 124.00 |
DL TOTAL (I) | 560 832.00 | 518 099.00 | | 560 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | | | 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | 2 537.00 | | 5 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 604.00 | 4 288.00 | | 10 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 728.00 | 6 825.00 | | 16 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 560.00 | 524 924.00 | | 577 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 728.00 | 6 825.00 | | 16 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | | | 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 193 508.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 10 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 891.00 | 4 288.00 | | 14 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 420.00 | 529 296.00 | | 1 200 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 295.00 | 10 544.00 | | 28 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 124.00 | 518 751.00 | | 1 172 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UX Autres créances clients | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |