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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 945.00 | | 1 944 945.00 | 1 944 945.00 |
BZ Autres créances | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CF Disponibilités | 1 007 118.00 | | 1 007 118.00 | 1 007 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 005.00 | | 1 023 005.00 | 1 023 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 951.00 | | 2 967 951.00 | 2 967 951.00 |
CU Autres participations | 1 944 945.00 | | 1 944 945.00 | 1 944 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 653 686.00 | 213.00 | | 653 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 355.00 | 1 681 572.00 | | 991 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 042.00 | 1 681 787.00 | | 1 645 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 619.00 | 1 064 000.00 | | 915 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 599.00 | 48 137.00 | | 234 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 233.00 | | |
EA Autres dettes | 172 689.00 | 259 089.00 | | 172 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 909.00 | 1 384 460.00 | | 1 322 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 951.00 | 3 066 247.00 | | 2 967 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 859.00 | 296 113.00 | | 556 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 026 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 047 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 21 760.00 | | 5 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 019.00 | 1 712 328.00 | | 1 047 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 663.00 | 30 756.00 | | 55 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 355.00 | 1 681 572.00 | | 991 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 145.00 | | 208 800.00 | 1 736 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 145.00 | | 208 800.00 | 1 736 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 606.00 | 217 606.00 | | 217 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 619.00 | 149 570.00 | 766 049.00 | 915 619.00 |
VI Groupe et associés | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 380.00 | | | 148 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 909.00 | 556 859.00 | 766 049.00 | 1 322 909.00 |