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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 145.00 | | 1 736 145.00 | 1 736 145.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 1 329 314.00 | | 1 329 314.00 | 1 329 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 102.00 | | 1 330 102.00 | 1 330 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 247.00 | | 3 066 247.00 | 3 066 247.00 |
CU Autres participations | 1 736 145.00 | | 1 736 145.00 | 1 736 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 131.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 681 572.00 | 774 082.00 | | 1 681 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 787.00 | 774 214.00 | | 1 681 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
EA Autres dettes | 259 089.00 | | | 259 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 460.00 | 48 137.00 | | 1 384 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 247.00 | 822 352.00 | | 3 066 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 113.00 | 48 137.00 | | 296 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706 544.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 706 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 760.00 | 9 009.00 | | 21 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 328.00 | 804 479.00 | | 1 712 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 756.00 | 30 397.00 | | 30 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 681 572.00 | 774 082.00 | | 1 681 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 736 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 089.00 | 86 363.00 | 172 726.00 | 259 089.00 |
VB T. V. A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 000.00 | 148 380.00 | 759 951.00 | 1 064 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 000.00 | | | 1 064 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 460.00 | 296 113.00 | 932 677.00 | 1 384 460.00 |