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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 815 682.00 | | 815 682.00 | 815 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 352.00 | | 822 352.00 | 822 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 352.00 | | 822 352.00 | 822 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 131.00 | 98.00 | | 131.00 |
DH Report à nouveau | | -611 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 082.00 | 1 172 124.00 | | 774 082.00 |
DL TOTAL (I) | 774 214.00 | 560 832.00 | | 774 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 587.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 137.00 | 5 537.00 | | 48 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 137.00 | 16 728.00 | | 48 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 352.00 | 577 560.00 | | 822 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 137.00 | 16 728.00 | | 48 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 587.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 785 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 009.00 | 14 891.00 | | 9 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 479.00 | 1 200 420.00 | | 804 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 397.00 | 28 295.00 | | 30 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 082.00 | 1 172 124.00 | | 774 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |