| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 907.00 | 12 787.00 | 20 120.00 | 32 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 907.00 | 12 787.00 | 20 120.00 | 32 907.00 |
BT Marchandises | 599 661.00 | | 599 661.00 | 599 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 033.00 | 2 597.00 | 403 436.00 | 406 033.00 |
BZ Autres créances | 17 028.00 | | 17 028.00 | 17 028.00 |
CF Disponibilités | 163 105.00 | | 163 105.00 | 163 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 827.00 | 2 597.00 | 1 183 229.00 | 1 185 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 734.00 | 15 384.00 | 1 203 350.00 | 1 218 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 25 000.00 | | 175 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |
DH Report à nouveau | 483 382.00 | 372 579.00 | | 483 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 743.00 | 110 803.00 | | 134 743.00 |
DL TOTAL (I) | 902 552.00 | 617 809.00 | | 902 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 123.00 | 55 774.00 | | 19 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 881.00 | 259 649.00 | | 167 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 593.00 | 60 803.00 | | 89 593.00 |
EA Autres dettes | 2 654.00 | 3 967.00 | | 2 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 798.00 | 380 194.00 | | 300 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 350.00 | 998 003.00 | | 1 203 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 889 250.00 | 45 653.00 | 1 934 903.00 | 1 889 250.00 |
FG Production vendue services | 125 219.00 | | 125 219.00 | 125 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 014 469.00 | 45 653.00 | 2 060 122.00 | 2 014 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847.00 | | | 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 891.00 | 32 836.00 | | 52 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 580.00 | 1 823 951.00 | | 2 086 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 951 838.00 | 1 713 148.00 | | 1 951 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 743.00 | 110 803.00 | | 134 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 566.00 | | 6 034.00 | 45 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 693.00 | 32 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 693.00 | 32 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 566.00 | | 6 034.00 | 45 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 247.00 | 7 717.00 | 9 178.00 | 14 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 247.00 | 7 717.00 | 9 178.00 | 14 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 638.00 | 1 796.00 | 2 837.00 | 3 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638.00 | 1 796.00 | 2 837.00 | 3 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 638.00 | 1 796.00 | 2 837.00 | 3 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 881.00 | 167 881.00 | | 167 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 401 010.00 | 401 010.00 | | 401 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 123.00 | 9 168.00 | 9 955.00 | 19 123.00 |
VI Groupe et associés | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 061.00 | 418 038.00 | 5 023.00 | 423 061.00 |
VW T.V.A. | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 798.00 | 290 843.00 | 9 955.00 | 300 798.00 |