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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295.00 | 44.00 | 3 250.00 | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 799.00 | 35 635.00 | 31 164.00 | 66 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 093.00 | 35 679.00 | 34 414.00 | 70 093.00 |
BT Marchandises | 734 920.00 | | 734 920.00 | 734 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 578.00 | 6 639.00 | 570 939.00 | 577 578.00 |
BZ Autres créances | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 270 263.00 | | 270 263.00 | 270 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 956.00 | 6 639.00 | 1 884 317.00 | 1 890 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 049.00 | 42 318.00 | 1 918 731.00 | 1 961 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 251.00 | 816 679.00 | | 1 060 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 570.00 | 243 572.00 | | 270 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 248.00 | 1 359 678.00 | | 1 630 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 331.00 | 29 935.00 | | 17 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 627.00 | 89 827.00 | | 92 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 289.00 | 105 851.00 | | 104 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 957.00 | 75 378.00 | | 70 957.00 |
EA Autres dettes | 3 280.00 | 1 652.00 | | 3 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 483.00 | 302 643.00 | | 288 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 731.00 | 1 662 321.00 | | 1 918 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 627.00 | | | 92 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 277 071.00 | 124 800.00 | 2 401 871.00 | 2 277 071.00 |
FG Production vendue services | 173 788.00 | | 173 788.00 | 173 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 859.00 | 124 800.00 | 2 575 659.00 | 2 450 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 553.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 553.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 627.00 | 89 827.00 | | 92 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 887.00 | 2 525 186.00 | | 2 595 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 318.00 | 2 281 613.00 | | 2 325 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 570.00 | 243 572.00 | | 270 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 883.00 | 14 796.00 | | 20 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | 14 796.00 | | 20 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 289.00 | 104 289.00 | | 104 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 569 612.00 | 569 612.00 | | 569 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 331.00 | 9 242.00 | 8 089.00 | 17 331.00 |
VI Groupe et associés | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 773.00 | 635 773.00 | | 635 773.00 |
VW T.V.A. | 31 349.00 | 31 349.00 | | 31 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 483.00 | 280 395.00 | 8 089.00 | 288 483.00 |