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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 799.00 | 20 883.00 | 45 916.00 | 66 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 799.00 | 20 883.00 | 45 916.00 | 66 799.00 |
BT Marchandises | 722 457.00 | | 722 457.00 | 722 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 892.00 | 6 639.00 | 444 253.00 | 450 892.00 |
BZ Autres créances | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CF Disponibilités | 435 931.00 | | 435 931.00 | 435 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 044.00 | 6 639.00 | 1 616 405.00 | 1 623 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 843.00 | 27 522.00 | 1 662 321.00 | 1 689 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 2 500.00 | | 17 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |
DH Report à nouveau | 816 679.00 | 618 125.00 | | 816 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 572.00 | 213 554.00 | | 243 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 678.00 | 1 116 106.00 | | 1 359 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 935.00 | 44 502.00 | | 29 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 827.00 | 30 734.00 | | 89 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 851.00 | 138 000.00 | | 105 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 378.00 | 67 951.00 | | 75 378.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | 1 191.00 | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 643.00 | 282 378.00 | | 302 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 321.00 | 1 398 484.00 | | 1 662 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 827.00 | | | 89 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 371.00 | 221 899.00 | 2 377 270.00 | 2 155 371.00 |
FG Production vendue services | 121 116.00 | | 121 116.00 | 121 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 487.00 | 221 899.00 | 2 498 386.00 | 2 276 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | 37.00 | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 11 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553.00 | 11 537.00 | | 7 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | 8 993.00 | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120.00 | 8 993.00 | | 3 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 433.00 | 2 544.00 | | 4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 827.00 | 83 626.00 | | 89 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 186.00 | 2 141 112.00 | | 2 525 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 613.00 | 1 927 558.00 | | 2 281 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 572.00 | 213 554.00 | | 243 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 907.00 | | 35 993.00 | 36 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 101.00 | 66 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 101.00 | 66 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 907.00 | | 35 993.00 | 36 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 998.00 | 12 866.00 | 2 981.00 | 10 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 998.00 | 12 866.00 | 2 981.00 | 10 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 851.00 | 105 851.00 | | 105 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 442 925.00 | 442 925.00 | | 442 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 935.00 | 13 068.00 | 16 867.00 | 29 935.00 |
VI Groupe et associés | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 656.00 | 464 656.00 | | 464 656.00 |
VW T.V.A. | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 643.00 | 285 776.00 | 16 867.00 | 302 643.00 |