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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 907.00 | 10 998.00 | 25 908.00 | 36 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 907.00 | 10 998.00 | 25 908.00 | 36 907.00 |
BT Marchandises | 665 626.00 | | 665 626.00 | 665 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 201.00 | 6 639.00 | 360 562.00 | 367 201.00 |
BZ Autres créances | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
CF Disponibilités | 332 514.00 | | 332 514.00 | 332 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 215.00 | 6 639.00 | 1 372 576.00 | 1 379 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 122.00 | 17 637.00 | 1 398 484.00 | 1 416 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 927.00 | 106 927.00 | | 106 927.00 |
DH Report à nouveau | 618 125.00 | 483 382.00 | | 618 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 554.00 | 134 743.00 | | 213 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 106.00 | 902 552.00 | | 1 116 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 502.00 | 19 123.00 | | 44 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 734.00 | 21 547.00 | | 30 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 000.00 | 167 881.00 | | 138 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 951.00 | 89 593.00 | | 67 951.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 2 654.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 378.00 | 300 798.00 | | 282 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 484.00 | 1 203 350.00 | | 1 398 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 099.00 | 140 028.00 | 2 004 127.00 | 1 864 099.00 |
FG Production vendue services | 106 022.00 | | 106 022.00 | 106 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 121.00 | 140 028.00 | 2 110 149.00 | 1 970 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 639.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 1 362.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 9 000.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 537.00 | 10 362.00 | | 11 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 993.00 | 9 515.00 | | 8 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 993.00 | 9 515.00 | | 8 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 544.00 | 847.00 | | 2 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 626.00 | 52 891.00 | | 83 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 112.00 | 2 086 580.00 | | 2 141 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 558.00 | 1 951 838.00 | | 1 927 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 554.00 | 134 743.00 | | 213 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 907.00 | | 21 500.00 | 32 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 36 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 36 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 907.00 | | 21 500.00 | 32 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 787.00 | 6 719.00 | 8 507.00 | 12 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 787.00 | 6 719.00 | 8 507.00 | 12 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 597.00 | 6 639.00 | 2 597.00 | 2 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 597.00 | 6 639.00 | 2 597.00 | 2 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 597.00 | 6 639.00 | 2 597.00 | 2 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UX Autres créances clients | 359 235.00 | 359 235.00 | | 359 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VB T. V. A. | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 502.00 | 14 858.00 | 29 644.00 | 44 502.00 |
VI Groupe et associés | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 074.00 | 381 074.00 | | 381 074.00 |
VW T.V.A. | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 378.00 | 252 734.00 | 29 644.00 | 282 378.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |