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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 066.00 | 2 090.00 | 3 976.00 | 6 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 180.00 | 2 090.00 | 1 184 091.00 | 1 186 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 806.00 | | 148 806.00 | 148 806.00 |
BZ Autres créances | 98 795.00 | | 98 795.00 | 98 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 639.00 | | 182 639.00 | 182 639.00 |
CF Disponibilités | 643 055.00 | | 643 055.00 | 643 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 135.00 | | 1 151 135.00 | 1 151 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 315.00 | 2 090.00 | 2 335 226.00 | 2 337 315.00 |
CU Autres participations | 1 135 500.00 | | 1 135 500.00 | 1 135 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 386.00 | 45 386.00 | | 45 386.00 |
DG Autres réserves | 975 000.00 | 900 000.00 | | 975 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 854.00 | 54 571.00 | | 51 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 309.00 | 222 283.00 | | 157 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 049.00 | 1 631 740.00 | | 1 639 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 154.00 | 140 649.00 | | 51 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 193.00 | 275 188.00 | | 375 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 141.00 | 137 355.00 | | 111 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 784.00 | 118 163.00 | | 151 784.00 |
EA Autres dettes | | 4 136.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 905.00 | 6 291.00 | | 6 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 177.00 | 681 781.00 | | 696 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 226.00 | 2 313 521.00 | | 2 335 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 456.00 | 630 810.00 | | 650 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 188.00 | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 198 030.00 | | 5 276.00 | 1 198 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 126.00 | 1 186 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 126.00 | 6 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 961.00 | | 4 231.00 | 18 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 069.00 | | 1 045.00 | 1 179 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 102.00 | 1 114.00 | 17 126.00 | 18 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 102.00 | 1 114.00 | 17 126.00 | 18 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 584.00 | 192 863.00 | | 238 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
UX Autres créances clients | 98 795.00 | 98 795.00 | | 98 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
VP Divers | 148 806.00 | 148 806.00 | | 148 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 056.00 | 325 441.00 | 44 614.00 | 370 056.00 |