| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 504.00 | 2 294.00 | 1 209.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 432.00 | 41 294.00 | 49 137.00 | 90 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 102.00 | 12 460.00 | 326 642.00 | 339 102.00 |
BZ Autres créances | 231 814.00 | | 231 814.00 | 231 814.00 |
CF Disponibilités | 62 317.00 | | 62 317.00 | 62 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 588.00 | 12 460.00 | 623 128.00 | 635 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 020.00 | 53 754.00 | 672 266.00 | 726 020.00 |
CU Autres participations | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 157.00 | -6 725.00 | | 53 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 120.00 | 59 882.00 | | 86 120.00 |
DL TOTAL (I) | 172 277.00 | 86 157.00 | | 172 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 804.00 | 135 304.00 | | 79 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 193.00 | 66 778.00 | | 88 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 679.00 | 312 484.00 | | 266 679.00 |
EA Autres dettes | 65 312.00 | 37 214.00 | | 65 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 989.00 | 551 797.00 | | 499 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 266.00 | 637 953.00 | | 672 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 703.00 | 1 393 294.00 | 2 158 997.00 | 765 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 703.00 | 1 393 294.00 | 2 158 997.00 | 765 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 460.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 275.00 | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 649.00 | 275.00 | | 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | -275.00 | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 389.00 | 13 489.00 | | 20 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 593.00 | 1 639 680.00 | | 2 160 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 473.00 | 1 579 798.00 | | 2 074 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 120.00 | 59 882.00 | | 86 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 299.00 | | 1 633.00 | 89 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 47 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 90 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | | 1 133.00 | 2 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 928.00 | | 500.00 | 47 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 446.00 | 848.00 | | 40 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 848.00 | | 1 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 460.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 193.00 | 88 193.00 | | 88 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 384.00 | 19 384.00 | | 19 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
UX Autres créances clients | 326 442.00 | 326 442.00 | | 326 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VB T. V. A. | 182 817.00 | 182 817.00 | | 182 817.00 |
VC Groupe et associés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VI Groupe et associés | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 271.00 | 573 271.00 | | 573 271.00 |
VW T.V.A. | 216 820.00 | 216 820.00 | | 216 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 989.00 | 499 989.00 | | 499 989.00 |