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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258.00 | 3 112.00 | 1 146.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 186.00 | 42 112.00 | 54 074.00 | 96 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 825.00 | 101 619.00 | 234 206.00 | 335 825.00 |
BZ Autres créances | 136 900.00 | | 136 900.00 | 136 900.00 |
CF Disponibilités | 433 925.00 | | 433 925.00 | 433 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 005.00 | 101 619.00 | 807 386.00 | 909 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 191.00 | 143 731.00 | 861 460.00 | 1 005 191.00 |
CU Autres participations | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 277.00 | 53 157.00 | | 139 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 149.00 | 86 120.00 | | -141 149.00 |
DL TOTAL (I) | 31 127.00 | 172 277.00 | | 31 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 804.00 | 79 804.00 | | 75 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 918.00 | 88 193.00 | | 116 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 947.00 | 266 679.00 | | 116 947.00 |
EA Autres dettes | 50 664.00 | 65 312.00 | | 50 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 333.00 | 499 989.00 | | 830 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 460.00 | 672 266.00 | | 861 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 228.00 | 1 398 987.00 | 2 142 215.00 | 743 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 228.00 | 1 398 987.00 | 2 142 215.00 | 743 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 359.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | 649.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 649.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -649.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 318.00 | 2 160 593.00 | | 2 144 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 468.00 | 2 074 473.00 | | 2 285 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 149.00 | 86 120.00 | | -141 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 432.00 | | 5 754.00 | 90 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504.00 | | 754.00 | 3 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 928.00 | | 5 000.00 | 47 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 294.00 | 818.00 | | 41 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294.00 | 818.00 | | 2 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 460.00 | 92 909.00 | | 12 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 460.00 | 92 909.00 | | 12 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 460.00 | 92 909.00 | | 12 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
UX Autres créances clients | 230 496.00 | 230 496.00 | | 230 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 329.00 | 105 329.00 | | 105 329.00 |
VB T. V. A. | 44 903.00 | 44 903.00 | | 44 903.00 |
VC Groupe et associés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 080.00 | 475 080.00 | | 475 080.00 |
VW T.V.A. | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 333.00 | 360 333.00 | 470 000.00 | 830 333.00 |