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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 258.00 | 3 864.00 | 394.00 | 4 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 536.00 | 42 864.00 | 53 672.00 | 96 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 400.00 | 109 749.00 | 288 651.00 | 398 400.00 |
BZ Autres créances | 205 121.00 | | 205 121.00 | 205 121.00 |
CF Disponibilités | 172 205.00 | | 172 205.00 | 172 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 713.00 | 109 749.00 | 670 964.00 | 780 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 249.00 | 152 613.00 | 724 636.00 | 877 249.00 |
CU Autres participations | 52 928.00 | | 52 928.00 | 52 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 873.00 | 139 277.00 | | -1 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 752.00 | -141 149.00 | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | 38 880.00 | 31 127.00 | | 38 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 116.00 | 470 000.00 | | 408 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 804.00 | 75 804.00 | | 65 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 366.00 | 116 918.00 | | 124 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 202.00 | 116 947.00 | | 67 202.00 |
EA Autres dettes | 20 268.00 | 50 664.00 | | 20 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 757.00 | 830 333.00 | | 685 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 636.00 | 861 460.00 | | 724 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 390.00 | 390.00 | |
FG Production vendue services | 329 465.00 | 1 731 969.00 | 2 061 434.00 | 329 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 465.00 | 1 732 359.00 | 2 061 824.00 | 329 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 130.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 480.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 480.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -480.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 861.00 | 2 144 318.00 | | 2 061 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 109.00 | 2 285 468.00 | | 2 054 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 752.00 | -141 149.00 | | 7 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 186.00 | | 350.00 | 96 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 928.00 | | 350.00 | 52 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 112.00 | 752.00 | | 42 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112.00 | 752.00 | | 3 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 101 619.00 | 8 130.00 | | 101 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 619.00 | 8 130.00 | | 101 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 619.00 | 8 130.00 | | 101 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 366.00 | 124 366.00 | | 124 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 284 941.00 | 284 941.00 | | 284 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 459.00 | 113 459.00 | | 113 459.00 |
VB T. V. A. | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
VC Groupe et associés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 116.00 | 45 000.00 | 363 116.00 | 408 116.00 |
VI Groupe et associés | 65 804.00 | 65 804.00 | | 65 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 529.00 | 128 529.00 | | 128 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 219.00 | 605 869.00 | 350.00 | 606 219.00 |
VW T.V.A. | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 757.00 | 322 641.00 | 363 116.00 | 685 757.00 |