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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 371.00 | 1 446.00 | 925.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 299.00 | 40 446.00 | 48 853.00 | 89 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 386.00 | | 294 386.00 | 294 386.00 |
BZ Autres créances | 289 122.00 | | 289 122.00 | 289 122.00 |
CF Disponibilités | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 101.00 | | 589 101.00 | 589 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 400.00 | 40 446.00 | 637 953.00 | 678 400.00 |
CU Autres participations | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 725.00 | -17 142.00 | | -6 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 882.00 | 10 417.00 | | 59 882.00 |
DL TOTAL (I) | 86 157.00 | 26 275.00 | | 86 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 33 414.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 304.00 | 82 000.00 | | 135 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 778.00 | 20 836.00 | | 66 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 484.00 | 163 049.00 | | 312 484.00 |
EA Autres dettes | 37 214.00 | 4 128.00 | | 37 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 796.00 | 303 427.00 | | 551 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 953.00 | 329 701.00 | | 637 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 292.00 | 904 116.00 | 1 608 408.00 | 704 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 292.00 | 904 116.00 | 1 608 408.00 | 704 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 680.00 | 808 969.00 | | 1 639 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 798.00 | 798 552.00 | | 1 579 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 882.00 | 10 417.00 | | 59 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 678.00 | | 48 621.00 | 40 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678.00 | | 693.00 | 1 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 47 928.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 017.00 | 5 430.00 | | 35 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 014.00 | 4 986.00 | | 34 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 444.00 | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 778.00 | 66 778.00 | | 66 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 214.00 | 37 214.00 | | 37 214.00 |
UX Autres créances clients | 294 386.00 | 294 386.00 | | 294 386.00 |
VB T. V. A. | 237 864.00 | 237 864.00 | | 237 864.00 |
VC Groupe et associés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 507.00 | 583 507.00 | | 583 507.00 |
VW T.V.A. | 271 737.00 | 271 737.00 | | 271 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 797.00 | 551 797.00 | | 551 797.00 |