| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 548.00 | 31 824.00 | 289 724.00 | 321 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 000.00 | 14 200.00 | 127 800.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 548.00 | 46 024.00 | 1 274 524.00 | 1 320 548.00 |
BT Marchandises | 246 632.00 | | 246 632.00 | 246 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BZ Autres créances | 142 283.00 | | 142 283.00 | 142 283.00 |
CF Disponibilités | 90 376.00 | | 90 376.00 | 90 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 390.00 | | 490 390.00 | 490 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 938.00 | 46 024.00 | 1 764 914.00 | 1 810 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 165 668.00 | | | 165 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
DL TOTAL (I) | 383 100.00 | | | 383 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 256.00 | | | 1 014 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 749.00 | | | 279 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 376.00 | | | 87 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 814.00 | | | 1 381 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 914.00 | | | 1 764 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 871.00 | | | 539 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047 947.00 | | 3 047 947.00 | 3 047 947.00 |
FG Production vendue services | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 337.00 | | 3 070 337.00 | 3 070 337.00 |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 070 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 550 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 141.00 | |
GE Autres charges | | | 4 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 503.00 | | | 211 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 423.00 | | | 212 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 077.00 | | | 160 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 780.00 | | | 3 444 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 748.00 | | | 3 365 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 032.00 | | | 79 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 908.00 | 62 141.00 | 242 025.00 | 225 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 908.00 | 62 141.00 | 242 025.00 | 225 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 749.00 | 279 749.00 | | 279 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 256.00 | 172 313.00 | 649 784.00 | 1 014 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 383.00 | 153 383.00 | 7 000.00 | 160 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 814.00 | 539 871.00 | 649 784.00 | 1 381 814.00 |