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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 390.00 | 227 462.00 | 100 928.00 | 328 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 563.00 | 103 412.00 | 69 150.00 | 172 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 953.00 | 330 875.00 | 1 027 078.00 | 1 357 953.00 |
BT Marchandises | 326 103.00 | | 326 103.00 | 326 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
BZ Autres créances | 53 366.00 | | 53 366.00 | 53 366.00 |
CF Disponibilités | 82 151.00 | | 82 151.00 | 82 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 186.00 | | 481 186.00 | 481 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 139.00 | 330 875.00 | 1 508 264.00 | 1 839 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 295 175.00 | | | 295 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 456 512.00 | | | 456 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 311.00 | | | 645 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 714.00 | | | 272 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 727.00 | | | 133 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 752.00 | | | 1 051 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 264.00 | | | 1 508 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 841.00 | | | 550 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 827 449.00 | | 4 827 449.00 | 4 827 449.00 |
FG Production vendue services | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 118.00 | | 4 836 118.00 | 4 836 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 768 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 359.00 | |
GE Autres charges | | | 6 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 922.00 | | | 4 866 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 843 984.00 | | | 4 843 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 515.00 | 96 359.00 | | 234 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 515.00 | 96 359.00 | | 234 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 714.00 | 272 714.00 | | 272 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 727.00 | 133 727.00 | | 133 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 311.00 | 144 400.00 | 500 911.00 | 645 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 932.00 | 72 932.00 | 7 000.00 | 79 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 752.00 | 550 841.00 | 500 911.00 | 1 051 752.00 |