| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 198.00 | 161 871.00 | 163 327.00 | 325 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 668.00 | 72 644.00 | 79 024.00 | 151 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 866.00 | 234 515.00 | 1 099 351.00 | 1 333 866.00 |
BT Marchandises | 295 203.00 | | 295 203.00 | 295 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 231.00 | | 18 231.00 | 18 231.00 |
BZ Autres créances | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
CF Disponibilités | 203 175.00 | | 203 175.00 | 203 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 671.00 | | 552 671.00 | 552 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 537.00 | 234 515.00 | 1 652 022.00 | 1 886 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 247 696.00 | | | 247 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
DL TOTAL (I) | 433 575.00 | | | 433 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 729.00 | | | 788 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 475.00 | | | 289 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 499.00 | | | 136 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 447.00 | | | 1 218 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 022.00 | | | 1 652 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 136.00 | | | 573 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 839 385.00 | | 4 839 385.00 | 4 839 385.00 |
FG Production vendue services | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 842 632.00 | | 4 842 632.00 | 4 842 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 856 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 228.00 | | | 4 859 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 811 750.00 | | | 4 811 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 478.00 | | | 47 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 844.00 | 94 672.00 | | 139 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 844.00 | 94 672.00 | | 139 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 475.00 | 289 475.00 | | 289 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 499.00 | 136 499.00 | | 136 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 729.00 | 143 418.00 | 645 311.00 | 788 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 293.00 | 54 293.00 | | 54 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 293.00 | 54 293.00 | 7 000.00 | 61 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 447.00 | 573 136.00 | 645 311.00 | 1 218 447.00 |