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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 628.00 | 12 277.00 | 148 350.00 | 160 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 000.00 | 65 193.00 | 420 806.00 | 486 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 409.00 | 77 471.00 | 803 937.00 | 881 409.00 |
BT Marchandises | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BZ Autres créances | 58 314.00 | | 58 314.00 | 58 314.00 |
CF Disponibilités | 362 902.00 | | 362 902.00 | 362 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 475.00 | | 457 475.00 | 457 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 884.00 | 77 471.00 | 1 261 412.00 | 1 338 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 877.00 | | | -327 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 622.00 | | | 311 622.00 |
DL TOTAL (I) | -11 255.00 | | | -11 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 353.00 | | | 495 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 168.00 | | | 163 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 924.00 | | | 115 924.00 |
EA Autres dettes | 498 204.00 | | | 498 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 667.00 | | | 1 272 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 412.00 | | | 1 261 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 437.00 | | | 942 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 290.00 | | 39 029.00 | 848 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910.00 | 881 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 910.00 | 646 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 010.00 | | 38 529.00 | 614 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 500.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 039.00 | 66 882.00 | 3 449.00 | 14 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 039.00 | 66 882.00 | 3 449.00 | 14 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 354.00 | 495 354.00 | | 495 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 168.00 | 163 168.00 | | 163 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 925.00 | 115 925.00 | | 115 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 204.00 | 167 974.00 | 165 115.00 | 498 204.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 314.00 | 58 314.00 | | 58 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 093.00 | 79 313.00 | 780.00 | 80 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 668.00 | 942 438.00 | 165 115.00 | 1 272 668.00 |