| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 463.00 | 23 378.00 | 138 085.00 | 161 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 156.00 | 137 199.00 | 422 957.00 | 560 156.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 399.00 | 160 577.00 | 797 822.00 | 958 399.00 |
BT Marchandises | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
BZ Autres créances | 42 830.00 | | 42 830.00 | 42 830.00 |
CF Disponibilités | 477 549.00 | | 477 549.00 | 477 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 958.00 | | 550 958.00 | 550 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 358.00 | 160 577.00 | 1 348 781.00 | 1 509 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 255.00 | | | -16 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 567.00 | | | 128 567.00 |
DL TOTAL (I) | 117 312.00 | | | 117 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 327.00 | | | 293 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 680.00 | | | 142 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 241.00 | | | 137 241.00 |
EA Autres dettes | 458 201.00 | | | 458 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 469.00 | | | 1 231 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 781.00 | | | 1 348 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 518.00 | | | 942 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 409.00 | 94 491.00 | | 881 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 2 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 958 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 721 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 629.00 | 89 291.00 | | 646 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | 5 200.00 | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 472.00 | 84 670.00 | 1 565.00 | 77 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 472.00 | 84 670.00 | 1 565.00 | 77 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 328.00 | 293 328.00 | | 293 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 681.00 | 142 681.00 | | 142 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 242.00 | 137 242.00 | | 137 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 202.00 | 169 251.00 | 165 115.00 | 458 202.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 905.00 | 59 125.00 | 2 780.00 | 61 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 469.00 | 942 518.00 | 165 115.00 | 1 231 469.00 |