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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 625.00 | 48 753.00 | 135 871.00 | 184 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 557.00 | 297 798.00 | 324 759.00 | 622 557.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 142.00 | 346 551.00 | 695 590.00 | 1 042 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BT Marchandises | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 751.00 | | 40 751.00 | 40 751.00 |
BZ Autres créances | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
CF Disponibilités | 1 534 420.00 | | 1 534 420.00 | 1 534 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 962.00 | | 1 646 962.00 | 1 646 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 105.00 | 346 551.00 | 2 342 553.00 | 2 689 105.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 467 825.00 | | | 467 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 720.00 | | | 658 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 045.00 | | | 1 132 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 444.00 | | | 183 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 206.00 | | | 74 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 109.00 | | | 142 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 224.00 | | | 436 224.00 |
EA Autres dettes | 374 523.00 | | | 374 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 508.00 | | | 1 210 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 553.00 | | | 2 342 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 899.00 | | | 1 076 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 787.00 | | 53 756.00 | 991 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 1 042 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 787.00 | | 50 396.00 | 756 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 360.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 124.00 | 92 428.00 | | 254 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 124.00 | 92 428.00 | | 254 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 224.00 | 436 224.00 | | 436 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 406.00 | 419 406.00 | | 419 406.00 |
UP Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 40 752.00 | 40 752.00 | | 40 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 428.00 | 49 819.00 | 133 609.00 | 183 428.00 |
VI Groupe et associés | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
VP Divers | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 568.00 | 86 608.00 | 960.00 | 87 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 508.00 | 1 076 899.00 | 133 609.00 | 1 210 508.00 |