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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 089.00 | 34 946.00 | 131 143.00 | 166 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 697.00 | 219 177.00 | 371 520.00 | 590 697.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 786.00 | 254 123.00 | 737 663.00 | 991 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BT Marchandises | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BZ Autres créances | 60 216.00 | | 60 216.00 | 60 216.00 |
CF Disponibilités | 645 054.00 | | 645 054.00 | 645 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 328.00 | | 736 328.00 | 736 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 115.00 | 254 123.00 | 1 473 991.00 | 1 728 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 812.00 | | | 111 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 012.00 | | | 356 012.00 |
DL TOTAL (I) | 473 324.00 | | | 473 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 219.00 | | | 156 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 506.00 | | | 227 506.00 |
EA Autres dettes | 416 923.00 | | | 416 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 666.00 | | | 1 000 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 991.00 | | | 1 473 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 666.00 | | | 1 000 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 400.00 | | 36 716.00 | 958 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 991 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 756 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 620.00 | | 36 716.00 | 721 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 577.00 | 94 031.00 | 485.00 | 160 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 577.00 | 94 031.00 | 485.00 | 160 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 220.00 | 156 220.00 | | 156 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 923.00 | 416 923.00 | | 416 923.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VP Divers | 60 216.00 | 60 216.00 | | 60 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 507.00 | 227 507.00 | | 227 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 351.00 | 76 351.00 | 1 000.00 | 77 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 667.00 | 1 000 667.00 | | 1 000 667.00 |