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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 70.00 | 787.00 | 857.00 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 591.00 | 963.00 | 19 628.00 | 20 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 440.00 | 1 033.00 | 1 023 407.00 | 1 024 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
BZ Autres créances | 59 353.00 | | 59 353.00 | 59 353.00 |
CF Disponibilités | 991 090.00 | | 991 090.00 | 991 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 256.00 | | 1 072 256.00 | 1 072 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 697.00 | 1 033.00 | 2 095 664.00 | 2 096 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DL TOTAL (I) | 53 674.00 | | | 53 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 351.00 | | | 1 155 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 136.00 | | | 371 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
EA Autres dettes | 394 642.00 | | | 394 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 990.00 | | | 2 041 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 664.00 | | | 2 095 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 438.00 | | | 984 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 033.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 70.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 830.00 | 113 830.00 | | 113 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 143.00 | 746 143.00 | | 746 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 351.00 | 97 798.00 | 380 189.00 | 1 155 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 990.00 | 984 438.00 | 380 189.00 | 2 041 990.00 |