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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 656.00 | 4 202.00 | 4 857.00 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 380.00 | 7 880.00 | 49 499.00 | 57 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 229.00 | 8 536.00 | 1 056 693.00 | 1 065 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 496.00 | | 32 496.00 | 32 496.00 |
BZ Autres créances | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CF Disponibilités | 607 810.00 | | 607 810.00 | 607 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 706.00 | | 656 706.00 | 656 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 935.00 | 8 536.00 | 1 713 399.00 | 1 721 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 262.00 | 3 674.00 | | 55 262.00 |
DL TOTAL (I) | 108 936.00 | 53 674.00 | | 108 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 814.00 | 1 155 351.00 | | 1 356 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 588.00 | 371 136.00 | | 14 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 7 031.00 | | 8 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 114.00 | 113 830.00 | | 203 114.00 |
EA Autres dettes | 21 860.00 | 394 642.00 | | 21 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 463.00 | 2 041 990.00 | | 1 604 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 399.00 | 2 095 664.00 | | 1 713 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 473.00 | 984 438.00 | | 342 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033.00 | 7 503.00 | | 1 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70.00 | 586.00 | | 70.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963.00 | 6 917.00 | | 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 114.00 | 203 114.00 | | 203 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356 814.00 | 94 824.00 | 627 584.00 | 1 356 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 896.00 | 48 896.00 | | 48 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 873.00 | 60 873.00 | | 60 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 463.00 | 342 473.00 | 627 584.00 | 1 604 463.00 |