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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 1 675.00 | 3 183.00 | 4 857.00 |
AH Fonds commercial | 991 000.00 | | 991 000.00 | 991 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 756.00 | 18 979.00 | 53 778.00 | 72 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 606.00 | 20 653.00 | 1 059 952.00 | 1 080 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 834.00 | | 34 834.00 | 34 834.00 |
BZ Autres créances | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CF Disponibilités | 886 631.00 | | 886 631.00 | 886 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 079.00 | | 944 079.00 | 944 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 685.00 | 20 653.00 | 2 004 031.00 | 2 024 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 674.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 208.00 | 55 262.00 | | 252 208.00 |
DL TOTAL (I) | 361 143.00 | 108 936.00 | | 361 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 824.00 | 1 356 814.00 | | 1 257 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 120.00 | 14 588.00 | | 29 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 8 088.00 | | 40 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 895.00 | 203 114.00 | | 288 895.00 |
EA Autres dettes | 26 070.00 | 21 860.00 | | 26 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 888.00 | 1 604 463.00 | | 1 642 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 031.00 | 1 713 399.00 | | 2 004 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 443.00 | 342 473.00 | | 535 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 979.00 | 40 979.00 | | 40 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 895.00 | 288 895.00 | | 288 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 851.00 | 49 851.00 | | 49 851.00 |
UX Autres créances clients | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257 824.00 | 150 379.00 | 568 359.00 | 1 257 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 699.00 | 53 699.00 | | 53 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 676.00 | 65 676.00 | | 65 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 888.00 | 535 443.00 | 568 359.00 | 1 642 888.00 |